In diesem Artikel lernen Sie, wie und in welchen Formaten Sie eine Liste Ihrer Transaktionen aus payever exportieren können.
Generell können Sie Ihre Transaktionen in folgenden Formaten exportieren:
PDF
XLSX
CSV
Settlement
Um Ihre Transaktionsliste herunterzuladen, klicken Sie bitte zunächst rechts oben auf Export.
Nun öffnet sich ein Feld mit den unterschiedlichen zur Auswahl stehenden Formaten. Klicken Sie auf das von Ihnen gewünschte Zielformat und warten Sie einige Sekunden, das Dokument lädt nun automatisch herunter.
Filter und Ansicht
Wenn Sie eine Liste exportieren, exportieren Sie diese stets so, wie Sie diese auch gerade auf Ihrem Bildschirm sehen. Das bedeutet, wenn Sie in der Ansicht Transaktionsnummer, Betrag, Verwendungszweck, Kundenname und Status ausgewählt haben und alles übrige ausgeblendet, wird Ihre heruntergeladene Tabelle auch nur diese 5 Spalten haben. Selbes gilt wenn Sie einen Filter angewendet haben - haben Sie z.B. aktuell einen Filter für ein bestimmtes Datum aktiv, enthält Ihre heruntergeladene Liste nur die Transaktionen des entsprechenden Datums.
Zustellung der exportierten Liste
Wie Sie an die exportierte Datei gelangen, hängt von der Anzahl der zu exportierenden Transaktionen ab. Wenn der zu exportierende Bereich weniger als 10.000 Transaktionen umfasst, wird die Datei i.d.R. umgehend automatisch erstellt und kann nach einer kurzen Wartezeit direkt über Ihren Browser heruntergeladen werden. Wenn die zu exportierende Liste deutlich länger ist als die oben genannten 10.000 Transaktionen, reiht sich ihre Export-Anfrage in eine Warteschleife ein und Sie erhalten per E-Mail einen Download-Link, sobald der Export komplett verarbeitet wurde.
Je mehr Transaktionen Sie exportieren, desto länger ist im Durchschnitt die Wartezeit bis zur Fertigstellung der Export-Datei.
Settlement Export – Erweiterte Optionen
Zusätzlich zu den Standard-Exportformaten können Sie über den Settlement Export detaillierte Abrechnungsdaten exportieren. Dieser Export eignet sich insbesondere für Buchhaltung, Controlling und den Abgleich mit internen ERP- oder Finanzsystemen.
Nach Klick auf Export und Auswahl des Settlement-Exports öffnet sich ein Konfigurationsfenster, in dem Sie den Export weiter einschränken können.
Datum
Im Bereich Datum legen Sie den Zeitraum fest, für den die Settlement-Daten exportiert werden sollen. Dafür stehen Ihnen zwei Felder zur Verfügung:
Startdatum: Beginn des Zeitraums (ab diesem Datum)
Enddatum: Ende des Zeitraums (bis zu diesem Datum)
Wenn Sie Start- und Enddatum setzen, enthält der Export alle Transaktionen, deren Settlement-Datum innerhalb dieses Zeitraums liegt (vom Start- bis zum Enddatum).
Optional können Sie den Zeitraum auch nur über eines der beiden Felder eingrenzen:
nur Startdatum → Export enthält alle Transaktionen ab dem ausgewählten Datum
nur Enddatum → Export enthält alle Transaktionen bis zum ausgewählten Datum
Zahlungsarten
Im Abschnitt Zahlungsarten können Sie gezielt auswählen, welche Zahlungsarten im Export enthalten sein sollen. Alternativ können Sie über Alle Zahlungsarten auswählen alle verfügbaren Zahlungsarten auswählen. Je nach aktiviertem Setup stehen hier Ihre unterschiedlichen Zahlungsarten zur Verfügung:
Transaktionsstatus
Zusätzlich können Sie definieren, welche Transaktionstypen exportiert werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
- Bezahlt
- Rückerstattung
- Storniert
Auch hier können Sie über Alle Transaktionsstatus wählen alle Transaktionstypen gleichzeitig auswählen.
Dateiformat
Abschließend wählen Sie das gewünschte Dateiformat für den Settlement Export. Aktuell stehen folgende Formate zur Verfügung:
- CSV – empfohlen für die Weiterverarbeitung in ERP- und Buchhaltungssystemen
- PDF – geeignet für manuelle Prüfung und Archivierung
- XLSX – für die Analyse und Bearbeitung in Tabellenkalkulationsprogrammen
Nach Bestätigung des Exports wird die Datei – abhängig vom Datenumfang – entweder direkt im Browser heruntergeladen oder Ihnen per E-Mail als Download-Link zur Verfügung gestellt.
Settlement-Export Spalten-Erklärung
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| payever Payment ID | Eindeutige interne Kennung der Zahlung innerhalb von payever. Diese ID verwenden Sie bei Rückfragen an den payever Support oder zum Abgleich von Transaktionen im Dashboard. |
| Merchant Order ID | Bestellreferenz aus dem Shop- oder Kassensystem des Händlers. In der Regel die Bestellnummer aus dem Webshop oder POS-System. |
| PSP Reference ID | Referenz-ID des externen Payment Service Providers (PSP), z. B. eines Karten-Acquirers oder BNPL-Anbieters. Nützlich für den Abgleich mit PSP-Reports. |
| Bank Reference ID | Von der Bank verwendete Referenz für das Settlement oder die Überweisung. Kann je nach Zahlungsart leer sein. |
| Initiation Date | Datum und Uhrzeit, zu dem die Zahlung vom Kunden initiiert wurde. |
| Business Name | Name des mit der Transaktion assoziierten Händlers/Geschäfts. |
| Customer Email | E-Mail-Adresse des mit der Transaktion assoziierten Kunden. |
| Business UUID | Eindeutige technische Kennung des Händlerkontos in payever. Wird intern sowie für API-Integrationen verwendet. |
| Transaction Credit/Debit | Gibt an, ob es sich um eine Gutschrift (Zahlung an den Händler) oder eine Belastung handelt. |
| Operation Type | Art der Transaktion, z. B. "refund" für eine Rückerstattung oder "paid" für eine Auszahlung. |
| Execution Date | Datum, an dem die fragliche Buchung ausgeführt wurde (an dem der Betrag auf das Konto gebucht oder vom Konto eingezogen wurde). |
| Gross Amount | Gesamtbetrag der Zahlung plus Gebühren |
| Net Amount | Gesamtbetrag der Zahlung (ohne Gebühren) |
| Payment Fee Credit/Debit | Gibt an, ob die Zahlungsgebühr als Gutschrift oder Belastung verbucht wurde. |
| Currency | ISO Währungs-Code (z.B. EUR, USD) |
| Payment Fee | Vom Zahlungsanbieter erhobene Gebühr für die Abwicklung der Zahlung. |
| Billing Country | Ländercode des Landes der Rechnungsadresse |
| Billing City | Ort der Rechnungsadresse |
| Billing Street | Anschrift des Rechnungsempfängers |
| Transaction Fee | Zusätzliche transaktionsbezogene Gebühren, die der Händler erhoben hat (z.B. Liefergebühren) |
| Payment Method | Vom Kunden verwendete Zahlungsmethode (z. B. Card, PayPal, BNPL, Invoice). |
| Payment Issuer | Anbieter der Zahlungsart (z. B. Verifone oder Openbank Pay). |
| Settlement Status | Aktueller Settlement-Status der Transaktion (z. B. pending, settled, failed, refunded). Zeigt an, ob die Gelder bereits an den Händler ausgezahlt wurden. |
| Shipping City | Ort der Lieferadresse |
| Shipping Street | Anschrift des Versandortes |
| Shipping Country | Land der Lieferadresse, sofern angegeben. |
| Batch ID | Wenn die Abrechnungszahlungen vom Zahlungsdienstleister (PSP) stapelweise durchgeführt werden, ermöglicht die Stapel-ID die Gruppierung der Abrechnungen. |